| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 263.00 | | 178 263.00 | 178 263.00 |
AP Constructions | 405 298.00 | 333 599.00 | 71 699.00 | 405 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 502.00 | 3 827.00 | 2 675.00 | 6 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 248.00 | 141 461.00 | 30 787.00 | 172 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 463.00 | 478 887.00 | 283 576.00 | 762 463.00 |
BT Marchandises | 189 888.00 | | 189 888.00 | 189 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BZ Autres créances | 380 579.00 | | 380 579.00 | 380 579.00 |
CF Disponibilités | 123 183.00 | | 123 183.00 | 123 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 629.00 | | 700 629.00 | 700 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 093.00 | 478 887.00 | 984 205.00 | 1 463 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 153.00 | 425 612.00 | | 343 153.00 |
DL TOTAL (I) | 351 953.00 | 434 412.00 | | 351 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 297.00 | 143 719.00 | | 112 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 577.00 | 171 728.00 | | 215 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 518.00 | 34 607.00 | | 32 518.00 |
EA Autres dettes | 271 858.00 | 253 788.00 | | 271 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 251.00 | 603 843.00 | | 632 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 205.00 | 1 038 255.00 | | 984 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 251.00 | 603 843.00 | | 632 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 268.00 | | 16 487.00 | 748 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 291.00 | 762 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 291.00 | 584 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 263.00 | | | 178 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 854.00 | | 16 487.00 | 569 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 814.00 | 50 221.00 | 1 148.00 | 429 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 814.00 | 50 221.00 | 1 148.00 | 429 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 577.00 | 215 577.00 | | 215 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 858.00 | 271 858.00 | | 271 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
VI Groupe et associés | 112 297.00 | 112 297.00 | | 112 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 586.00 | 360 586.00 | | 360 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 707.00 | 387 557.00 | 150.00 | 387 707.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 251.00 | 632 251.00 | | 632 251.00 |