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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 025.00 | 477 876.00 | 171 148.00 | 649 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 782.00 | 480 500.00 | 172 281.00 | 652 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 717.00 | | 45 717.00 | 45 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 727.00 | | 47 727.00 | 47 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 510.00 | 480 500.00 | 220 009.00 | 700 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -15 285.00 | -33 731.00 | | -15 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 692.00 | 18 447.00 | | 6 692.00 |
DL TOTAL (I) | 73 707.00 | 67 015.00 | | 73 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 491.00 | 159 546.00 | | 99 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313.00 | 1 425.00 | | 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 499.00 | 33 086.00 | | 46 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 303.00 | 194 057.00 | | 146 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 010.00 | 261 072.00 | | 220 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755.00 | 519.00 | | 1 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 755.00 | 519.00 | | 1 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
FG Production vendue services | 130 721.00 | | 130 721.00 | 130 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 787.00 | | 137 787.00 | 137 787.00 |
FQ Autres produits | | | 4 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 993.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 899.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 789.00 | | | -1 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 586.00 | 160 016.00 | | 142 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 894.00 | 141 570.00 | | 135 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 691.00 | 18 447.00 | | 6 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 292.00 | | 6 510.00 | 659 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 018.00 | | 6 369.00 | 658 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274.00 | | 141.00 | 1 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 376.00 | 43 993.00 | 5 869.00 | 442 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 376.00 | 43 993.00 | 5 869.00 | 442 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 498.00 | 46 498.00 | | 46 498.00 |
UX Autres créances clients | 45 717.00 | 45 717.00 | | 45 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 492.00 | 38 429.00 | 61 063.00 | 99 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 717.00 | 45 717.00 | | 45 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 303.00 | 100 223.00 | 93 834.00 | 146 303.00 |