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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 624.00 | 2 623.00 | | 2 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 568.00 | 473 142.00 | 140 427.00 | 613 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 990.00 | 475 766.00 | 141 224.00 | 616 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 394.00 | | 47 394.00 | 47 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 949.00 | | 52 949.00 | 52 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 939.00 | 475 765.00 | 194 174.00 | 669 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -8 593.00 | -15 285.00 | | -8 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 945.00 | 6 692.00 | | 2 945.00 |
DL TOTAL (I) | 76 652.00 | 73 707.00 | | 76 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 593.00 | 99 491.00 | | 51 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677.00 | 313.00 | | 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 391.00 | 46 499.00 | | 46 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 521.00 | 146 303.00 | | 117 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 174.00 | 220 010.00 | | 194 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755.00 | 519.00 | | 1 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 755.00 | 519.00 | | 1 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 805.00 | | 8 804.00 | 8 805.00 |
FG Production vendue services | 113 834.00 | | 113 833.00 | 113 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 639.00 | | 122 638.00 | 122 639.00 |
FQ Autres produits | | | 11 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 135.00 | |
GE Autres charges | | | 4 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 665.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 1 789.00 | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 1 789.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -1 789.00 | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 864.00 | 142 586.00 | | 133 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 918.00 | 135 894.00 | | 130 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 945.00 | 6 692.00 | | 2 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 500.00 | 39 135.00 | 43 870.00 | 480 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 500.00 | 39 135.00 | 43 870.00 | 480 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 391.00 | 46 391.00 | | 46 391.00 |
UX Autres créances clients | 47 394.00 | 47 394.00 | | 47 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 593.00 | 29 520.00 | 22 073.00 | 51 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 394.00 | 47 394.00 | | 47 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 521.00 | 95 448.00 | 22 073.00 | 117 521.00 |