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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882.00 | 410.00 | 472.00 | 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 812.00 | 176 557.00 | 112 256.00 | 288 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 567.00 | 176 967.00 | 117 600.00 | 294 567.00 |
BT Marchandises | 35 215.00 | | 35 215.00 | 35 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 205.00 | 3 889.00 | 112 316.00 | 116 205.00 |
BZ Autres créances | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CF Disponibilités | 96 466.00 | | 96 466.00 | 96 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 358.00 | 3 889.00 | 252 470.00 | 256 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 925.00 | 180 855.00 | 370 070.00 | 550 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 819.00 | 58 819.00 | | 63 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 159.00 | 22 000.00 | | 39 159.00 |
DL TOTAL (I) | 173 978.00 | 151 819.00 | | 173 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 274.00 | 136 494.00 | | 104 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 31.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 121.00 | 12 305.00 | | 27 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 669.00 | 56 860.00 | | 64 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 092.00 | 205 690.00 | | 196 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 070.00 | 357 509.00 | | 370 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 399.00 | 179 701.00 | | 133 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 242 350.00 | |
FD Production vendue biens | | | 520 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 762 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 089.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 203.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 186.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 522.00 | 4 253.00 | | 8 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 380.00 | 579 598.00 | | 778 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 221.00 | 557 598.00 | | 739 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 159.00 | 22 000.00 | | 39 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 741.00 | | 4 391.00 | 290 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 565.00 | 4 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565.00 | 294 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 304.00 | | 4 391.00 | 285 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 764.00 | 41 203.00 | | 135 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 764.00 | 41 203.00 | | 135 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
UX Autres créances clients | 116 205.00 | 116 205.00 | | 116 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 274.00 | 41 582.00 | 53 932.00 | 104 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 048.00 | | | 61 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 267.00 | | | 93 267.00 |
VP Divers | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 669.00 | 64 669.00 | | 64 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 829.00 | 117 957.00 | 4 872.00 | 122 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 092.00 | 133 399.00 | 53 932.00 | 196 092.00 |