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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 682.00 | 830.00 | 852.00 | 1 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 473.00 | 217 023.00 | 130 450.00 | 347 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 027.00 | 217 853.00 | 136 174.00 | 354 027.00 |
BT Marchandises | 86 951.00 | | 86 951.00 | 86 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 674.00 | 3 889.00 | 100 785.00 | 104 674.00 |
BZ Autres créances | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CF Disponibilités | 174 643.00 | | 174 643.00 | 174 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 121.00 | 3 889.00 | 367 233.00 | 371 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 149.00 | 221 742.00 | 503 407.00 | 725 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 1 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 71 978.00 | 63 819.00 | | 71 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 318.00 | 39 159.00 | | 116 318.00 |
DL TOTAL (I) | 265 297.00 | 173 978.00 | | 265 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 557.00 | 104 274.00 | | 98 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 28.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 248.00 | 27 121.00 | | 42 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 247.00 | 64 669.00 | | 97 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 110.00 | 196 092.00 | | 238 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 407.00 | 370 070.00 | | 503 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 777.00 | 133 399.00 | | 190 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 402 752.00 | |
FD Production vendue biens | | | 738 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 141 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 498.00 | | | -1 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 471.00 | 8 522.00 | | 33 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 612.00 | 778 380.00 | | 1 150 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 294.00 | 739 221.00 | | 1 034 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 318.00 | 39 159.00 | | 116 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 567.00 | | 59 461.00 | 294 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 695.00 | | 59 461.00 | 289 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 967.00 | 40 887.00 | | 176 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 967.00 | 40 887.00 | | 176 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 248.00 | 42 248.00 | | 42 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
UX Autres créances clients | 104 674.00 | 104 674.00 | | 104 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 557.00 | 51 223.00 | 41 929.00 | 98 557.00 |
VP Divers | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 247.00 | 97 247.00 | | 97 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 920.00 | 108 048.00 | 4 872.00 | 112 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 110.00 | 190 777.00 | 41 929.00 | 238 110.00 |