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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 001.00 | 27 617.00 | 64 383.00 | 92 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 713.00 | 27 617.00 | 2 349 095.00 | 2 376 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 551.00 | | 400 551.00 | 400 551.00 |
CF Disponibilités | 346 376.00 | | 346 376.00 | 346 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 927.00 | | 746 927.00 | 746 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 640.00 | 27 617.00 | 3 096 022.00 | 3 123 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 861 771.00 | 623 650.00 | | 861 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 306.00 | 238 121.00 | | 341 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 577.00 | 867 271.00 | | 1 208 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 567 840.00 | 1 716 874.00 | | 1 567 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 756.00 | 189 652.00 | | 201 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 715.00 | 78 211.00 | | 13 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 134.00 | 22 608.00 | | 104 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 445.00 | 2 007 345.00 | | 1 887 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 022.00 | 2 874 616.00 | | 3 096 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 445.00 | 2 007 345.00 | | 1 887 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 756.00 | | | 201 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 913.00 | | 7 800.00 | 2 368 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 376 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280 000.00 | | | 2 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 201.00 | | 7 800.00 | 84 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 016.00 | 13 601.00 | | 14 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 016.00 | 13 601.00 | | 14 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 336.00 | 59 336.00 | | 59 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 226.00 | 36 226.00 | | 36 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 567 840.00 | 1 567 840.00 | | 1 567 840.00 |
VI Groupe et associés | 201 756.00 | 201 756.00 | | 201 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 202.00 | | | 70 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 235.00 | | | 219 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 445.00 | 1 887 445.00 | | 1 887 445.00 |