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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 201.00 | 14 016.00 | 70 184.00 | 84 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 913.00 | 14 016.00 | 2 354 896.00 | 2 368 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 288.00 | | 250 288.00 | 250 288.00 |
CF Disponibilités | 269 431.00 | | 269 431.00 | 269 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 720.00 | | 519 720.00 | 519 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 632.00 | 14 016.00 | 2 874 616.00 | 2 888 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 623 650.00 | 385 991.00 | | 623 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 121.00 | 237 659.00 | | 238 121.00 |
DL TOTAL (I) | 867 271.00 | 629 150.00 | | 867 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716 874.00 | 1 811 637.00 | | 1 716 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 652.00 | 163 173.00 | | 189 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 211.00 | | | 78 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 608.00 | 107 293.00 | | 22 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 345.00 | 2 082 103.00 | | 2 007 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 616.00 | 2 711 253.00 | | 2 874 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 345.00 | 2 082 103.00 | | 2 007 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 652.00 | | | 189 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 913.00 | | | 2 368 913.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280 000.00 | | | 2 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 201.00 | | | 84 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 211.00 | 78 211.00 | | 78 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 716 874.00 | 1 716 874.00 | | 1 716 874.00 |
VI Groupe et associés | 189 652.00 | 189 652.00 | | 189 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 395.00 | | | 105 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 395.00 | | | 105 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 345.00 | 2 007 345.00 | | 2 007 345.00 |