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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 670.00 | 12 289.00 | 2 381.00 | 14 670.00 |
AH Fonds commercial | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 762.00 | 16 249.00 | 1 513.00 | 17 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 218.00 | 164 294.00 | 66 924.00 | 231 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770 343.00 | | 770 343.00 | 770 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 992.00 | 192 832.00 | 1 195 160.00 | 1 387 992.00 |
BT Marchandises | 37 232.00 | | 37 232.00 | 37 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 535.00 | | 62 535.00 | 62 535.00 |
BZ Autres créances | 161 691.00 | | 161 691.00 | 161 691.00 |
CF Disponibilités | 128 046.00 | | 128 046.00 | 128 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 330.00 | | 400 330.00 | 400 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 323.00 | 192 832.00 | 1 595 491.00 | 1 788 323.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 250.00 | 82 250.00 | | 82 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 032 035.00 | 1 032 035.00 | | 1 032 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 225.00 | 7 342.00 | | 8 225.00 |
DG Autres réserves | 2 226.00 | 1 450.00 | | 2 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 157.00 | 18 659.00 | | -87 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 579.00 | 1 141 736.00 | | 1 037 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 288 521.00 | 227 201.00 | | 288 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 521.00 | 227 201.00 | | 288 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 459.00 | 45 379.00 | | 105 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 131.00 | 43 961.00 | | 116 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 883.00 | 27 639.00 | | 44 883.00 |
EA Autres dettes | 2 918.00 | 33 326.00 | | 2 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 390.00 | 150 306.00 | | 269 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 491.00 | 1 519 242.00 | | 1 595 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 459.00 | | | 105 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 216.00 | | 694 216.00 | 694 216.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 49 484.00 | | 49 484.00 | 49 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 700.00 | | 743 700.00 | 743 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 301.00 | |
GE Autres charges | | | 7 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 908.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 762.00 | | | 78 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 762.00 | | | 78 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 762.00 | 6 908.00 | | -78 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 525.00 | 691 344.00 | | 805 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 681.00 | 672 686.00 | | 892 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 157.00 | 18 658.00 | | -87 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 804.00 | | 13 189.00 | 1 374 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 133.00 | | 3 537.00 | 363 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 329.00 | | 9 652.00 | 239 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 343.00 | | | 772 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 119.00 | 27 714.00 | | 165 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 133.00 | 1 156.00 | | 11 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 986.00 | 26 557.00 | | 153 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 201.00 | 118 301.00 | 56 981.00 | 227 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 201.00 | 118 301.00 | 56 981.00 | 227 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 131.00 | 116 131.00 | | 116 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770 343.00 | | 770 343.00 | 770 343.00 |
UX Autres créances clients | 62 535.00 | 62 535.00 | | 62 535.00 |
VB T. V. A. | 128 240.00 | 128 240.00 | | 128 240.00 |
VI Groupe et associés | 105 459.00 | 105 459.00 | | 105 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 396.00 | 235 053.00 | 770 343.00 | 1 005 396.00 |
VW T.V.A. | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 390.00 | 269 390.00 | | 269 390.00 |