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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 132.00 | 11 053.00 | 79.00 | 11 132.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 932.00 | 15 395.00 | 536.00 | 15 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 171.00 | 134 565.00 | 51 606.00 | 186 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 769 442.00 | | 769 442.00 | 769 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 679.00 | 161 014.00 | 1 153 665.00 | 1 314 679.00 |
BT Marchandises | 44 142.00 | | 44 142.00 | 44 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 195.00 | | 51 195.00 | 51 195.00 |
BZ Autres créances | 245 367.00 | | 245 367.00 | 245 367.00 |
CF Disponibilités | 92 404.00 | | 92 404.00 | 92 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 453.00 | | 435 453.00 | 435 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 133.00 | 161 014.00 | 1 589 119.00 | 1 750 133.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 250.00 | 5 000.00 | | 82 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 032 035.00 | | | 1 032 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 590.00 | 500.00 | | 590.00 |
DH Report à nouveau | -56 842.00 | -34 304.00 | | -56 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 044.00 | -22 537.00 | | 135 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 076.00 | -51 342.00 | | 1 193 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 865.00 | 17 047.00 | | 177 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 865.00 | 17 047.00 | | 177 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 279.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 046.00 | 30 302.00 | | 70 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 306.00 | 36 085.00 | | 85 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 032.00 | 4 512.00 | | 26 032.00 |
EA Autres dettes | 36 792.00 | 34 333.00 | | 36 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 176.00 | 105 513.00 | | 218 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 119.00 | 71 218.00 | | 1 589 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 176.00 | 105 513.00 | | 218 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 697 475.00 | | 697 475.00 | 697 475.00 |
FD Production vendue biens | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
FG Production vendue services | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 917.00 | | 714 917.00 | 714 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -280.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 383.00 | 119 539.00 | | 734 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 338.00 | 142 076.00 | | 599 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 044.00 | -22 537.00 | | 135 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 174 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 451.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 499.00 | 140 513.00 | | 20 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971.00 | 8 081.00 | | 2 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 527.00 | 132 432.00 | | 17 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 048.00 | 104 095.00 | 18 443.00 | 17 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 306.00 | 85 306.00 | | 85 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 51 196.00 | 51 196.00 | | 51 196.00 |
VB T. V. A. | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
VC Groupe et associés | 176 601.00 | 176 601.00 | | 176 601.00 |
VI Groupe et associés | 70 047.00 | 70 047.00 | | 70 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 147.00 | 298 907.00 | 1 240.00 | 300 147.00 |
VW T.V.A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 177.00 | 218 177.00 | | 218 177.00 |