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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 773.00 | 123.00 | 1 650.00 | 1 773.00 |
AH Fonds commercial | 466 000.00 | | 466 000.00 | 466 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 896.00 | 37 522.00 | 12 373.00 | 49 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 488.00 | 62 799.00 | 37 690.00 | 100 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 433.00 | 100 444.00 | 517 989.00 | 618 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CF Disponibilités | 106 971.00 | | 106 971.00 | 106 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 487.00 | | 129 487.00 | 129 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 920.00 | 100 444.00 | 647 476.00 | 747 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 276.00 | | | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 187 176.00 | 150 019.00 | | 187 176.00 |
DH Report à nouveau | 67 072.00 | | | 67 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 072.00 | 37 158.00 | | 67 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
DL TOTAL (I) | 301 223.00 | 231 176.00 | | 301 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 107.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102 888.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 558.00 | 10 830.00 | | 40 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 030.00 | 34 181.00 | | 47 030.00 |
EA Autres dettes | 258 665.00 | 109 792.00 | | 258 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 253.00 | 300 797.00 | | 346 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 476.00 | 531 974.00 | | 647 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 729 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 729 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 835.00 | |
GE Autres charges | | | 87 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 413.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | 278.00 | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | -278.00 | | -492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 201.00 | 4 811.00 | | 19 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 391.00 | 523 084.00 | | 730 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 319.00 | 485 926.00 | | 663 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 072.00 | 37 158.00 | | 67 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 926.00 | | 57 086.00 | 568 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 580.00 | 618 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 580.00 | 150 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 000.00 | | 1 773.00 | 466 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 666.00 | | 55 298.00 | 102 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261.00 | | 15.00 | 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 241.00 | 14 757.00 | 6 555.00 | 92 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 241.00 | 14 634.00 | 6 555.00 | 92 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 147.00 | 38 147.00 | | 38 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 414.00 | 7 314.00 | 100.00 | 7 414.00 |