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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 773.00 | 1 305.00 | 468.00 | 1 773.00 |
AH Fonds commercial | 466 000.00 | | 466 000.00 | 466 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 830.00 | 45 604.00 | 31 226.00 | 76 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 469.00 | 82 613.00 | 19 857.00 | 102 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 351.00 | 129 521.00 | 517 830.00 | 647 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CF Disponibilités | 527 571.00 | | 527 571.00 | 527 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 940.00 | | 542 940.00 | 542 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 292.00 | 129 521.00 | 1 060 770.00 | 1 190 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 279.00 | | | 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 320 666.00 | 187 176.00 | | 320 666.00 |
DH Report à nouveau | | 67 072.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 862.00 | 66 418.00 | | 135 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 571.00 | 2 273.00 | | 1 571.00 |
DL TOTAL (I) | 502 099.00 | 366 939.00 | | 502 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 592.00 | 34 207.00 | | 62 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 436.00 | 28 950.00 | | 63 436.00 |
EA Autres dettes | 252 643.00 | 322 576.00 | | 252 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 671.00 | 565 733.00 | | 558 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 771.00 | 932 672.00 | | 1 060 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 224 880.00 | |
FD Production vendue biens | | | 371 794.00 | |
FG Production vendue services | | | 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 597 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 559.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 710.00 | 9 554.00 | | 24 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 669.00 | 573 407.00 | | 696 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 808.00 | 506 987.00 | | 560 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 861.00 | 66 420.00 | | 135 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 521.00 | | 23 090.00 | 633 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 260.00 | 647 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 260.00 | 179 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 773.00 | | | 467 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 471.00 | | 23 089.00 | 165 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | 2.00 | 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 222.00 | 20 559.00 | 9 260.00 | 118 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | 591.00 | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 508.00 | 19 968.00 | 9 260.00 | 117 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | 279.00 | 100.00 | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 827.00 | 5 827.00 | 100.00 | 5 827.00 |