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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 438.00 | 61 060.00 | 83 378.00 | 144 438.00 |
040 Immobilisations financières | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 252.00 | 64 705.00 | 101 547.00 | 166 252.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 173 636.00 | | 173 635.00 | 173 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
072 Créances – Autres | 34 561.00 | 4 022.00 | 30 539.00 | 34 561.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 129 410.00 | | 129 410.00 | 129 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68 676.00 | | 68 676.00 | 68 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 416 058.00 | 4 022.00 | 412 036.00 | 416 058.00 |
110 Total général Actif | 582 310.00 | 68 727.00 | 513 582.00 | 582 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 841.00 | |
134 Report à nouveau | | | 166 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 749.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 392 067.00 | | | 392 067.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 81 524.00 | | | 81 524.00 |
230 Autres produits | 58 008.00 | | | 58 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 550 371.00 | | | 550 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
242 Autres charges externes. | 445 470.00 | | | 445 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 788.00 | | | 38 788.00 |
252 Charges sociales | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
262 Autres charges | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 556 497.00 | | | 556 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 125.00 | | | -6 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 909.00 | | | 60 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 102.00 | | | 166 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 749.00 | | | 39 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 599.00 | | | 39 599.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 46 947.00 | | | 46 947.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 243.00 | | | 40 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |