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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 145.00 | 6 367.00 | 7 778.00 | 14 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 890.00 | 51 433.00 | 105 457.00 | 156 890.00 |
040 Immobilisations financières | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 806.00 | 57 800.00 | 123 006.00 | 180 806.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 139 178.00 | | 139 178.00 | 139 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
072 Créances – Autres | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 104 059.00 | 3 726.00 | 100 333.00 | 104 059.00 |
084 Disponibilités | 160 685.00 | | 160 685.00 | 160 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48 113.00 | | 48 113.00 | 48 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 520 200.00 | 3 726.00 | 516 473.00 | 520 200.00 |
110 Total général Actif | 701 006.00 | 61 526.00 | 639 480.00 | 701 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 841.00 | |
134 Report à nouveau | | | 202 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 297 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 593.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 639 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 839.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 69 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 534 893.00 | | | 534 893.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
230 Autres produits | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 928.00 | | | 584 928.00 |
242 Autres charges externes. | 440 240.00 | | | 440 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 949.00 | | | 64 949.00 |
252 Charges sociales | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
262 Autres charges | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 743.00 | | | 557 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 73 249.00 | | | 73 249.00 |
294 Charges financières | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66 868.00 | | | 66 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 88 983.00 | | | 88 983.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 252.00 | | | 166 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 839.00 | | | 110 839.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 96 285.00 | | | 96 285.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 55 339.00 | | | 55 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 109.00 | | | 41 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 045.00 | | | 30 045.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |