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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 795.00 | 27 844.00 | 25 951.00 | 53 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 795.00 | 27 844.00 | 25 951.00 | 53 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BT Marchandises | 394 191.00 | | 394 191.00 | 394 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 232.00 | | 59 232.00 | 59 232.00 |
BZ Autres créances | 44 436.00 | | 44 436.00 | 44 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 263 148.00 | | 263 148.00 | 263 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 693.00 | | 282 693.00 | 282 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 277.00 | | 1 250 277.00 | 1 250 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 072.00 | 27 844.00 | 1 276 228.00 | 1 304 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 554 298.00 | 424 715.00 | | 554 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 136.00 | 179 584.00 | | 177 136.00 |
DL TOTAL (I) | 786 434.00 | 659 298.00 | | 786 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 200.00 | 35 843.00 | | 25 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 435.00 | 7 247.00 | | 26 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 318.00 | 89 073.00 | | 404 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 878.00 | 29 742.00 | | 12 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 793.00 | 161 905.00 | | 489 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 228.00 | 821 203.00 | | 1 276 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 453.00 | | 35 342.00 | 18 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 453.00 | | 35 342.00 | 18 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 823.00 | 10 021.00 | | 17 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 823.00 | 10 021.00 | | 17 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 318.00 | 404 318.00 | | 404 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 59 232.00 | 59 232.00 | | 59 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 963.00 | 8 655.00 | 12 308.00 | 20 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -20 963.00 | | | -20 963.00 |
VP Divers | 44 436.00 | 44 436.00 | | 44 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 693.00 | 282 693.00 | | 282 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 361.00 | 386 361.00 | | 386 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 358.00 | 451 050.00 | 12 308.00 | 463 358.00 |