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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 901.00 | 47 432.00 | 87 469.00 | 134 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 901.00 | 47 432.00 | 87 469.00 | 134 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
BT Marchandises | 535 096.00 | | 535 096.00 | 535 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 348.00 | | 37 348.00 | 37 348.00 |
BZ Autres créances | 64 690.00 | | 64 690.00 | 64 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 107 721.00 | | 107 721.00 | 107 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 063.00 | | 954 063.00 | 954 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 964.00 | 47 432.00 | 1 041 532.00 | 1 088 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 631 434.00 | 554 298.00 | | 631 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 434.00 | 177 136.00 | | 146 434.00 |
DL TOTAL (I) | 832 868.00 | 786 434.00 | | 832 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 027.00 | 20 963.00 | | 24 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | 25 200.00 | | 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 247.00 | 26 435.00 | | 5 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 390.00 | 404 318.00 | | 177 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395.00 | 12 878.00 | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 663.00 | 489 793.00 | | 208 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 532.00 | 1 276 228.00 | | 1 041 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 795.00 | | 81 106.00 | 53 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 795.00 | | 81 106.00 | 53 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 844.00 | 19 588.00 | | 27 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 844.00 | 19 588.00 | | 27 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 390.00 | 177 390.00 | | 177 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UX Autres créances clients | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 027.00 | 11 237.00 | 12 790.00 | 24 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
VP Divers | 64 690.00 | 64 690.00 | | 64 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 069.00 | 102 069.00 | | 102 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 416.00 | 190 626.00 | 12 790.00 | 203 416.00 |