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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 845 000.00 | | 1 845 000.00 | 1 845 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 183.00 | 92 491.00 | 49 693.00 | 142 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 724.00 | 112 491.00 | 1 902 234.00 | 2 014 724.00 |
BT Marchandises | 160 961.00 | | 160 961.00 | 160 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 207.00 | | 59 207.00 | 59 207.00 |
BZ Autres créances | 141 443.00 | | 141 443.00 | 141 443.00 |
CF Disponibilités | 271 092.00 | | 271 092.00 | 271 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 426.00 | | 635 426.00 | 635 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 150.00 | 112 491.00 | 2 537 660.00 | 2 650 150.00 |
CU Autres participations | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 118 057.00 | 1 006 895.00 | | 1 118 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 410.00 | 111 162.00 | | 167 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 467.00 | 1 206 057.00 | | 1 373 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 988.00 | 855 822.00 | | 734 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 017.00 | 239 798.00 | | 229 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 634.00 | 94 297.00 | | 103 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 553.00 | 57 246.00 | | 96 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 193.00 | 1 247 163.00 | | 1 164 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 660.00 | 2 453 220.00 | | 2 537 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 252.00 | 512 911.00 | | 552 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 281.00 | | 2 443.00 | 2 012 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 014 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 845 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 845 000.00 | | | 1 845 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 240.00 | | 1 943.00 | 160 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 041.00 | | 500.00 | 7 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 028.00 | 16 463.00 | | 96 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 028.00 | 16 463.00 | | 96 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 634.00 | 103 634.00 | | 103 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 595.00 | 48 595.00 | | 48 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
UX Autres créances clients | 59 207.00 | 59 207.00 | | 59 207.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 252.00 | 122 311.00 | 497 175.00 | 734 252.00 |
VI Groupe et associés | 229 017.00 | 229 017.00 | | 229 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 713.00 | | | 120 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 859.00 | 139 859.00 | | 139 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 373.00 | 203 373.00 | | 203 373.00 |
VW T.V.A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 192.00 | 552 252.00 | 497 175.00 | 1 164 192.00 |