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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 845 000.00 | | 1 845 000.00 | 1 845 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 364.00 | 109 480.00 | 38 884.00 | 148 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 517.00 | 129 480.00 | 1 892 037.00 | 2 021 517.00 |
BT Marchandises | 155 977.00 | | 155 977.00 | 155 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 947.00 | | 62 947.00 | 62 947.00 |
BZ Autres créances | 150 890.00 | | 150 890.00 | 150 890.00 |
CF Disponibilités | 172 824.00 | | 172 824.00 | 172 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 542.00 | | 545 542.00 | 545 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 059.00 | 129 480.00 | 2 437 579.00 | 2 567 059.00 |
CU Autres participations | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 255 467.00 | 1 118 057.00 | | 1 255 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 520.00 | 167 410.00 | | 154 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 987.00 | 1 373 467.00 | | 1 497 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 555.00 | 734 988.00 | | 612 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 334.00 | 229 017.00 | | 182 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 139.00 | 103 634.00 | | 102 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 564.00 | 96 553.00 | | 42 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 592.00 | 1 164 193.00 | | 939 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 579.00 | 2 537 660.00 | | 2 437 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 582.00 | 552 252.00 | | 451 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 724.00 | | 6 793.00 | 2 014 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 021 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 845 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 845 000.00 | | | 1 845 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 183.00 | | 6 181.00 | 162 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 541.00 | | 612.00 | 7 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 491.00 | 16 989.00 | | 112 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 491.00 | 16 989.00 | | 112 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 139.00 | 102 139.00 | | 102 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
UX Autres créances clients | 62 947.00 | 62 947.00 | | 62 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 941.00 | 123 930.00 | 482 300.00 | 611 941.00 |
VI Groupe et associés | 182 334.00 | 182 334.00 | | 182 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 855.00 | 142 855.00 | | 142 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 741.00 | 216 741.00 | | 216 741.00 |
VW T.V.A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 592.00 | 451 582.00 | 482 300.00 | 939 592.00 |