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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 916.00 | 57 930.00 | 27 986.00 | 85 916.00 |
040 Immobilisations financières | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 914.00 | 58 626.00 | 119 288.00 | 177 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
072 Créances – Autres | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
084 Disponibilités | 71 925.00 | | 71 925.00 | 71 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 954.00 | | 92 954.00 | 92 954.00 |
110 Total général Actif | 270 868.00 | 58 626.00 | 212 242.00 | 270 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 616.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 094.00 | | | 139 094.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 424.00 | | | 165 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 775.00 | | | -1 775.00 |
242 Autres charges externes. | 46 749.00 | | | 46 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 897.00 | | | 79 897.00 |
252 Charges sociales | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
262 Autres charges | 442.00 | | | 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 435.00 | | | 165 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11.00 | | | -11.00 |
294 Charges financières | 408.00 | | | 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 406.00 | | | 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | -824.00 | | | -824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 125.00 | | | 177 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 789.00 | | | 789.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 577.00 | | | 4 577.00 |