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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 916.00 | 65 951.00 | 19 965.00 | 85 916.00 |
040 Immobilisations financières | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 129.00 | 66 647.00 | 111 482.00 | 178 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
072 Créances – Autres | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
084 Disponibilités | 39 693.00 | | 39 693.00 | 39 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 861.00 | | 51 861.00 | 51 861.00 |
110 Total général Actif | 229 990.00 | 66 647.00 | 163 343.00 | 229 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 744.00 | | | 134 744.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
230 Autres produits | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 581.00 | | | 156 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 86.00 | | | 86.00 |
242 Autres charges externes. | 58 122.00 | | | 58 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 201.00 | | | -9 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 842.00 | | | 92 842.00 |
252 Charges sociales | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
262 Autres charges | 172.00 | | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 084.00 | | | 182 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 503.00 | | | -25 503.00 |
294 Charges financières | 203.00 | | | 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 812.00 | | | -38 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 58.00 | | | 58.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 914.00 | | | 177 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 273.00 | | | 273.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58.00 | | | 58.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |