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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 957.00 | 1 836.00 | 121.00 | 1 957.00 |
AP Constructions | 50 824.00 | 9 728.00 | 41 096.00 | 50 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 624.00 | 59 002.00 | 15 622.00 | 74 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 992.00 | 60 776.00 | 18 216.00 | 78 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 402.00 | 131 342.00 | 76 061.00 | 207 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BT Marchandises | 72 464.00 | | 72 464.00 | 72 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 726.00 | 250.00 | 177 476.00 | 177 726.00 |
BZ Autres créances | 32 773.00 | | 32 773.00 | 32 773.00 |
CF Disponibilités | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 292 255.00 | 250.00 | 292 005.00 | 292 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 658.00 | 131 592.00 | 368 066.00 | 499 658.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 145 879.00 | 147 411.00 | | 145 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 427.00 | 11 468.00 | | 16 427.00 |
DL TOTAL (I) | 164 507.00 | 161 079.00 | | 164 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 126.00 | 61 060.00 | | 63 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 082.00 | 35 688.00 | | 44 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 071.00 | 83 904.00 | | 86 071.00 |
EA Autres dettes | 9 572.00 | 1 137.00 | | 9 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 559.00 | 181 790.00 | | 203 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 066.00 | 342 869.00 | | 368 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 051.00 | 129 169.00 | | 163 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 407.00 | | 40 985.00 | 222 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 990.00 | 207 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 990.00 | 204 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 445.00 | | 40 985.00 | 219 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 550.00 | 22 373.00 | 21 581.00 | 130 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 309.00 | 527.00 | | 1 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 241.00 | 21 846.00 | 21 581.00 | 129 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | | 250.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 082.00 | 44 082.00 | | 44 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 177 451.00 | 177 451.00 | | 177 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -316.00 | -316.00 | | -316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 634.00 | 11 354.00 | 40 508.00 | 52 634.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 500.00 | 210 500.00 | 1 000.00 | 211 500.00 |
VW T.V.A. | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 572.00 | 162 292.00 | 40 508.00 | 203 572.00 |