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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
AP Constructions | 84 378.00 | 14 491.00 | 69 887.00 | 84 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 514.00 | 65 964.00 | 10 550.00 | 76 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 065.00 | 65 294.00 | 17 771.00 | 83 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 920.00 | 147 707.00 | 99 214.00 | 246 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
BT Marchandises | 73 908.00 | | 73 908.00 | 73 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 190.00 | 250.00 | 133 940.00 | 134 190.00 |
BZ Autres créances | 34 065.00 | | 34 065.00 | 34 065.00 |
CF Disponibilités | 116 162.00 | | 116 162.00 | 116 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 772.00 | 250.00 | 369 522.00 | 369 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 692.00 | 147 957.00 | 468 735.00 | 616 692.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 127 307.00 | 145 879.00 | | 127 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 456.00 | 16 427.00 | | 119 456.00 |
DL TOTAL (I) | 248 963.00 | 164 507.00 | | 248 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 456.00 | 63 126.00 | | 42 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 709.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 517.00 | 44 082.00 | | 46 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 459.00 | 86 071.00 | | 108 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
EA Autres dettes | 11 266.00 | 9 572.00 | | 11 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 773.00 | 203 559.00 | | 219 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 735.00 | 368 066.00 | | 468 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 402.00 | 39 518.00 | | 207 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 246 920.00 | | | 246 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 243 958.00 | | | 243 958.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 440.00 | 39 518.00 | | 204 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 342.00 | 16 365.00 | | 131 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 836.00 | 121.00 | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 506.00 | 16 243.00 | | 129 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 517.00 | 46 517.00 | | 46 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 133 915.00 | 133 915.00 | | 133 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -316.00 | -316.00 | | -316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VC Groupe et associés | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 538.00 | 10 696.00 | 30 832.00 | 41 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 870.00 | 169 870.00 | 1 000.00 | 170 870.00 |
VW T.V.A. | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 783.00 | 188 941.00 | 30 832.00 | 219 783.00 |