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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 310.00 | | 52 310.00 | 52 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 129.00 | 45 680.00 | 32 448.00 | 78 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 409.00 | 2 388.00 | 5 020.00 | 7 409.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 146 848.00 | 48 069.00 | 98 778.00 | 146 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 731.00 | | 26 731.00 | 26 731.00 |
BT Marchandises | 68 246.00 | 7 057.00 | 61 189.00 | 68 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 085.00 | 6 337.00 | 156 748.00 | 163 085.00 |
BZ Autres créances | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
CF Disponibilités | 27 663.00 | | 27 663.00 | 27 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 401.00 | 13 394.00 | 295 006.00 | 308 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 249.00 | 61 464.00 | 393 785.00 | 455 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 126.00 | 45 568.00 | | 66 126.00 |
DH Report à nouveau | | -3 565.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 193.00 | 24 123.00 | | 29 193.00 |
DL TOTAL (I) | 106 319.00 | 77 126.00 | | 106 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 607.00 | 48 736.00 | | 36 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 470.00 | 111 262.00 | | 112 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 346.00 | 70 101.00 | | 85 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 330.00 | 70 922.00 | | 42 330.00 |
EA Autres dettes | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 465.00 | 301 021.00 | | 287 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 785.00 | 378 147.00 | | 393 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 891.00 | 279 627.00 | | 268 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 204.00 | 110 259.00 | 401 464.00 | 291 204.00 |
FG Production vendue services | 348 103.00 | 15 333.00 | 363 437.00 | 348 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 307.00 | 125 592.00 | 764 901.00 | 639 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | 146.00 | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | 146.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | -146.00 | | -672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 270.00 | 4 283.00 | | 5 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 150.00 | 575 608.00 | | 771 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 957.00 | 551 485.00 | | 741 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 193.00 | 24 123.00 | | 29 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 347.00 | 85 347.00 | | 85 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 481.00 | 155 481.00 | | 155 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VB T. V. A. | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 607.00 | 18 167.00 | 18 440.00 | 36 607.00 |
VI Groupe et associés | 112 470.00 | 112 470.00 | | 112 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 760.00 | 185 760.00 | 9 000.00 | 194 760.00 |
VW T.V.A. | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 331.00 | 268 891.00 | 18 440.00 | 287 331.00 |