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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 310.00 | | 52 310.00 | 52 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 686.00 | 59 877.00 | 31 808.00 | 91 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 885.00 | 4 306.00 | 3 578.00 | 7 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 881.00 | 64 183.00 | 96 697.00 | 160 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 077.00 | | 30 077.00 | 30 077.00 |
BT Marchandises | 89 858.00 | 5 453.00 | 84 405.00 | 89 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 060.00 | 7 177.00 | 128 883.00 | 136 060.00 |
BZ Autres créances | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
CF Disponibilités | 33 849.00 | | 33 849.00 | 33 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 354.00 | 12 631.00 | 305 722.00 | 318 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 235.00 | 76 814.00 | 402 420.00 | 479 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 319.00 | 66 126.00 | | 95 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 552.00 | 29 193.00 | | 13 552.00 |
DL TOTAL (I) | 119 871.00 | 106 319.00 | | 119 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 983.00 | 36 607.00 | | 25 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 372.00 | 112 470.00 | | 95 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 134.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 653.00 | 85 346.00 | | 119 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 924.00 | 42 330.00 | | 40 924.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | 10 577.00 | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 548.00 | 287 465.00 | | 282 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 420.00 | 393 785.00 | | 402 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 964.00 | 268 891.00 | | 278 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 434.00 | 98 768.00 | 478 203.00 | 379 434.00 |
FG Production vendue services | 436 111.00 | 17 508.00 | 453 620.00 | 436 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 545.00 | 116 276.00 | 931 823.00 | 815 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 293.00 | |
GE Autres charges | | | 3 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 672.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -672.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | 5 270.00 | | 2 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 233.00 | 771 150.00 | | 942 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 681.00 | 741 957.00 | | 928 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 552.00 | 29 193.00 | | 13 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 405.00 | 4 531.00 | | 6 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 654.00 | 119 654.00 | | 119 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 448.00 | 127 448.00 | | 127 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VB T. V. A. | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 984.00 | 22 400.00 | 3 584.00 | 25 984.00 |
VI Groupe et associés | 95 372.00 | 95 372.00 | | 95 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 568.00 | 164 568.00 | 9 000.00 | 173 568.00 |
VW T.V.A. | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 548.00 | 278 964.00 | 3 584.00 | 282 548.00 |