| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 750.00 | 9 154.00 | 28 596.00 | 37 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 878.00 | 1 133.00 | 1 745.00 | 2 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 386.00 | 15 434.00 | 27 951.00 | 43 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 409.00 | | 33 409.00 | 33 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 423.00 | 25 721.00 | 91 702.00 | 117 423.00 |
BT Marchandises | 55 876.00 | | 55 876.00 | 55 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 966 781.00 | | 966 781.00 | 966 781.00 |
CF Disponibilités | 60 915.00 | | 60 915.00 | 60 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 470.00 | | 1 089 470.00 | 1 089 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 892.00 | 25 721.00 | 1 181 172.00 | 1 206 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 057.00 | -311 004.00 | | -91 057.00 |
DL TOTAL (I) | -83 057.00 | -303 004.00 | | -83 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 405.00 | 1 053 533.00 | | 1 126 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 743.00 | 57 499.00 | | 97 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 851.00 | 17 610.00 | | 18 851.00 |
EA Autres dettes | 21 228.00 | 6 461.00 | | 21 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 228.00 | 1 135 104.00 | | 1 264 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 172.00 | 832 100.00 | | 1 181 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 228.00 | 1 135 104.00 | | 1 264 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 013.00 | | 33 409.00 | 84 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 013.00 | | 33 409.00 | 84 013.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 409.00 | | | 33 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 606.00 | 14 115.00 | | 11 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 606.00 | 14 115.00 | | 11 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 743.00 | 97 743.00 | | 97 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
VB T. V. A. | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
VC Groupe et associés | 725 006.00 | 725 006.00 | | 725 006.00 |
VI Groupe et associés | 1 126 405.00 | 1 126 405.00 | | 1 126 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 823.00 | 222 823.00 | | 222 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 678.00 | 972 678.00 | | 972 678.00 |
VW T.V.A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 228.00 | 1 264 228.00 | | 1 264 228.00 |