| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 146.00 | 16 022.00 | 55 123.00 | 71 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 877.00 | 1 708.00 | 1 169.00 | 2 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 946.00 | 24 329.00 | 19 617.00 | 43 946.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 117 970.00 | 42 060.00 | 75 910.00 | 117 970.00 |
BT Marchandises | 57 858.00 | | 57 858.00 | 57 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BZ Autres créances | 961 720.00 | | 961 720.00 | 961 720.00 |
CF Disponibilités | 36 120.00 | | 36 120.00 | 36 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 012.00 | | 1 059 012.00 | 1 059 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 982.00 | 42 060.00 | 1 134 922.00 | 1 176 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 664.00 | -91 056.00 | | -124 664.00 |
DL TOTAL (I) | -116 664.00 | -83 056.00 | | -116 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140 330.00 | 1 126 405.00 | | 1 140 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 482.00 | 97 743.00 | | 64 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 992.00 | 18 851.00 | | 10 992.00 |
EA Autres dettes | 35 781.00 | 21 228.00 | | 35 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 586.00 | 1 264 228.00 | | 1 251 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 922.00 | 1 181 171.00 | | 1 134 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 586.00 | 1 264 228.00 | | 1 251 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 423.00 | | 33 957.00 | 117 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 409.00 | | 117 970.00 | 33 409.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 409.00 | | 117 970.00 | 33 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 423.00 | | 33 957.00 | 117 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 721.00 | 16 340.00 | | 25 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 721.00 | 16 340.00 | | 25 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 483.00 | 64 483.00 | | 64 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 782.00 | 35 782.00 | | 35 782.00 |
VB T. V. A. | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VC Groupe et associés | 816 062.00 | 816 062.00 | | 816 062.00 |
VI Groupe et associés | 1 140 331.00 | 1 140 331.00 | | 1 140 331.00 |
VP Divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 340.00 | 130 340.00 | | 130 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 032.00 | 965 032.00 | | 965 032.00 |
VW T.V.A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 587.00 | 1 251 587.00 | | 1 251 587.00 |