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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
AP Constructions | 2 007 687.00 | 698 703.00 | 1 308 983.00 | 2 007 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 764.00 | 183 684.00 | 519 080.00 | 702 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 950.00 | | 180 950.00 | 180 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 899 640.00 | 890 626.00 | 2 009 014.00 | 2 899 640.00 |
BT Marchandises | 3 461 075.00 | | 3 461 075.00 | 3 461 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 504.00 | | 60 504.00 | 60 504.00 |
BZ Autres créances | 32 920.00 | | 32 920.00 | 32 920.00 |
CF Disponibilités | 838 815.00 | | 838 815.00 | 838 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 853.00 | | 186 853.00 | 186 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 580 169.00 | | 4 580 169.00 | 4 580 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 479 810.00 | 890 626.00 | 6 589 184.00 | 7 479 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 666.00 | | | 170 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 507.00 | -1 707 053.00 | | -13 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -537 269.00 | -306 454.00 | | -537 269.00 |
DL TOTAL (I) | 449 223.00 | 986 492.00 | | 449 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 554 382.00 | 3 981 593.00 | | 3 554 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 666 706.00 | 768 591.00 | | 1 666 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 119.00 | 124 747.00 | | 95 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 641.00 | 347 673.00 | | 272 641.00 |
EA Autres dettes | 529 491.00 | 469 744.00 | | 529 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 139 961.00 | 5 692 351.00 | | 6 139 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 589 184.00 | 6 678 843.00 | | 6 589 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 473 254.00 | 4 535 715.00 | | 4 473 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 539 780.00 | 546 657.00 | 5 086 438.00 | 4 539 780.00 |
FG Production vendue services | 168 258.00 | 10 998.00 | 179 256.00 | 168 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 708 039.00 | 557 656.00 | 5 265 695.00 | 4 708 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 266 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 802 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -629 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 982.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 715 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -523 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 033.00 | 40.00 | | 14 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 033.00 | -40.00 | | -14 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 266 708.00 | 7 116 437.00 | | 5 266 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 803 977.00 | 7 422 891.00 | | 5 803 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -537 269.00 | -306 454.00 | | -537 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 119.00 | 95 119.00 | | 95 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 641.00 | 272 641.00 | | 272 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 492.00 | 529 492.00 | | 529 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 950.00 | | 180 950.00 | 180 950.00 |
UX Autres créances clients | 60 504.00 | 60 504.00 | | 60 504.00 |
VI Groupe et associés | 3 554 382.00 | 3 554 382.00 | | 3 554 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 853.00 | 186 853.00 | | 186 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 229.00 | 280 278.00 | 180 950.00 | 461 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 473 254.00 | 4 473 254.00 | | 4 473 254.00 |