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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
AP Constructions | 2 011 013.00 | 894 744.00 | 1 116 269.00 | 2 011 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 329.00 | 238 641.00 | 479 688.00 | 718 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 101.00 | | 181 101.00 | 181 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 918 682.00 | 1 141 623.00 | 1 777 059.00 | 2 918 682.00 |
BT Marchandises | 4 656 810.00 | | 4 656 810.00 | 4 656 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 812.00 | | 461 812.00 | 461 812.00 |
BZ Autres créances | 41 097.00 | | 41 097.00 | 41 097.00 |
CF Disponibilités | 661 754.00 | | 661 754.00 | 661 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 980.00 | | 187 980.00 | 187 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 009 454.00 | | 6 009 454.00 | 6 009 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 928 137.00 | 1 141 623.00 | 7 786 513.00 | 8 928 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -550 776.00 | -13 507.00 | | -550 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 865.00 | -537 269.00 | | -331 865.00 |
DL TOTAL (I) | 117 357.00 | 449 223.00 | | 117 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 699 756.00 | 3 554 382.00 | | 3 699 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 964 008.00 | 1 666 706.00 | | 2 964 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 512.00 | 95 119.00 | | 107 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 278.00 | 272 641.00 | | 434 278.00 |
EA Autres dettes | 463 600.00 | 529 491.00 | | 463 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 669 156.00 | 6 139 961.00 | | 7 669 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 786 513.00 | 6 589 184.00 | | 7 786 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 705 148.00 | 4 473 254.00 | | 4 705 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 863 586.00 | 430 959.00 | 6 294 545.00 | 5 863 586.00 |
FG Production vendue services | 75 742.00 | 1 636.00 | 77 378.00 | 75 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 939 328.00 | 432 595.00 | 6 371 923.00 | 5 939 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 384 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 035 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 195 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 997.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 617 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 033.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 033.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 384 979.00 | 5 266 707.00 | | 6 384 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 716 845.00 | 5 803 976.00 | | 6 716 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 865.00 | -537 269.00 | | -331 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 626.00 | 250 997.00 | | 890 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 388.00 | 250 997.00 | | 882 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 512.00 | 107 512.00 | | 107 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 278.00 | 434 278.00 | | 434 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 163 357.00 | 4 163 357.00 | | 4 163 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 101.00 | | 181 101.00 | 181 101.00 |
UX Autres créances clients | 461 812.00 | 461 812.00 | | 461 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 097.00 | 41 097.00 | | 41 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 980.00 | 187 980.00 | | 187 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 991.00 | 690 889.00 | 181 101.00 | 871 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 705 148.00 | 4 705 148.00 | | 4 705 148.00 |