| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575.00 | 290.00 | 285.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 575.00 | 290.00 | 285.00 | 575.00 |
BT Marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
BZ Autres créances | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
CF Disponibilités | 87 312.00 | | 87 312.00 | 87 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 597.00 | | 115 597.00 | 115 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 172.00 | 290.00 | 115 882.00 | 116 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 13 049.00 | 15 241.00 | | 13 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 615.00 | 21 808.00 | | 24 615.00 |
DL TOTAL (I) | 40 414.00 | 39 799.00 | | 40 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 911.00 | 2 436.00 | | 2 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36.00 | 47.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 391.00 | 54 180.00 | | 52 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 483.00 | 11 254.00 | | 13 483.00 |
EA Autres dettes | 6 648.00 | 280.00 | | 6 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 469.00 | 68 196.00 | | 75 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 882.00 | 107 995.00 | | 115 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 432.00 | 68 149.00 | | 75 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 331.00 | |
FG Production vendue services | | | 105 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 577.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 714.00 | 3 849.00 | | 4 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 920.00 | 107 965.00 | | 114 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 305.00 | 86 157.00 | | 90 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 615.00 | 21 808.00 | | 24 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575.00 | | 574.00 | 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2.00 | 288.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 288.00 | | 2.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 391.00 | 52 391.00 | | 52 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
UX Autres créances clients | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
VB T. V. A. | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VI Groupe et associés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
VW T.V.A. | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 432.00 | 75 432.00 | | 75 432.00 |