| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220.00 | 537.00 | 683.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220.00 | 537.00 | 683.00 | 1 220.00 |
BT Marchandises | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
BZ Autres créances | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CF Disponibilités | 80 670.00 | | 80 670.00 | 80 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 114.00 | | 103 114.00 | 103 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 334.00 | 537.00 | 103 797.00 | 104 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 33 681.00 | 37 664.00 | | 33 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 473.00 | -3 983.00 | | 7 473.00 |
DL TOTAL (I) | 43 904.00 | 36 431.00 | | 43 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 142.00 | 7 128.00 | | 11 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171.00 | 134.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 172.00 | 51 007.00 | | 34 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 333.00 | 20 855.00 | | 12 333.00 |
EA Autres dettes | 2 076.00 | 7 473.00 | | 2 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 894.00 | 86 597.00 | | 59 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 797.00 | 123 028.00 | | 103 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 723.00 | 86 463.00 | | 59 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 348.00 | |
FG Production vendue services | | | 131 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 191.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | -930.00 | | 1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 810.00 | 116 384.00 | | 140 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 338.00 | 120 366.00 | | 133 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 473.00 | -3 983.00 | | 7 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149.00 | | 646.00 | 1 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575.00 | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575.00 | 1 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149.00 | | 646.00 | 1 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652.00 | 460.00 | 575.00 | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652.00 | 460.00 | 575.00 | 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 172.00 | 34 172.00 | | 34 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UX Autres créances clients | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VB T. V. A. | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VI Groupe et associés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
VW T.V.A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 723.00 | 59 723.00 | | 59 723.00 |