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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 865.00 | 9 134.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 368.00 | 233.00 | 5 134.00 | 5 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 368.00 | 1 099.00 | 14 269.00 | 15 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 090.00 | | 34 090.00 | 34 090.00 |
BZ Autres créances | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 79 030.00 | | 79 030.00 | 79 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 921.00 | | 114 921.00 | 114 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 290.00 | 1 099.00 | 129 190.00 | 130 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 259.00 | -2 607.00 | | -3 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 316.00 | -651.00 | | -35 316.00 |
DL TOTAL (I) | -37 575.00 | -2 259.00 | | -37 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 104.00 | 4 173.00 | | 90 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 718.00 | 3 160.00 | | 38 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 942.00 | | | 37 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 765.00 | 7 334.00 | | 166 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 190.00 | 5 075.00 | | 129 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 468.00 | | 846 468.00 | 846 468.00 |
FG Production vendue services | 28 408.00 | | 28 408.00 | 28 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 876.00 | | 874 876.00 | 874 876.00 |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099.00 | |
GE Autres charges | | | 30 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 29 655.00 | | | 29 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 461.00 | | | 875 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 777.00 | 651.00 | | 910 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 316.00 | -651.00 | | -35 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 368.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 099.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 865.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 718.00 | 38 718.00 | | 38 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
UX Autres créances clients | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | 1 800.00 | 512.00 | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 90 104.00 | 90 104.00 | | 90 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 890.00 | 35 890.00 | 512.00 | 35 890.00 |
VW T.V.A. | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 765.00 | 166 765.00 | | 166 765.00 |