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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 865.00 | 7 134.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | 2 865.00 | 7 134.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 199.00 | | 90 199.00 | 90 199.00 |
BZ Autres créances | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CF Disponibilités | 52 163.00 | | 52 163.00 | 52 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 663.00 | | 148 663.00 | 148 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 663.00 | 2 865.00 | 155 797.00 | 158 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 575.00 | -3 259.00 | | -38 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 531.00 | -35 316.00 | | -20 531.00 |
DL TOTAL (I) | -58 107.00 | -37 575.00 | | -58 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 396.00 | 90 104.00 | | 102 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 753.00 | 38 718.00 | | 70 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 754.00 | 37 942.00 | | 40 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 904.00 | 166 765.00 | | 213 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 797.00 | 129 190.00 | | 155 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 429 297.00 | | 1 429 297.00 | 1 429 297.00 |
FG Production vendue services | 77 653.00 | | 77 653.00 | 77 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 950.00 | | 1 506 950.00 | 1 506 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 283.00 | |
GE Autres charges | | | 39 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 860.00 | | | 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 047.00 | | | 39 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 955.00 | 875 461.00 | | 1 512 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 487.00 | 910 777.00 | | 1 533 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 531.00 | -35 316.00 | | -20 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 368.00 | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 368.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099.00 | 2 283.00 | 517.00 | 1 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | 2 000.00 | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233.00 | 283.00 | 517.00 | 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 753.00 | 70 753.00 | | 70 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
UX Autres créances clients | 90 199.00 | 90 199.00 | | 90 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VI Groupe et associés | 102 396.00 | 102 396.00 | | 102 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 499.00 | 96 499.00 | | 96 499.00 |
VW T.V.A. | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 904.00 | 213 904.00 | | 213 904.00 |