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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 61 160.00 | 17 990.00 | 43 170.00 | 61 160.00 |
CF Disponibilités | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 375.00 | 17 990.00 | 43 385.00 | 61 375.00 |
CU Autres participations | 61 160.00 | 17 990.00 | 43 170.00 | 61 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
DH Report à nouveau | -30 670.00 | | | -30 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 038.00 | -30 670.00 | | 9 038.00 |
DK Provisions réglementées | 1 476.00 | 1 044.00 | | 1 476.00 |
DL TOTAL (I) | -12 265.00 | -21 735.00 | | -12 265.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 795.00 | | | 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 406.00 | 53 792.00 | | 54 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449.00 | 372.00 | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 650.00 | 54 164.00 | | 55 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 385.00 | 32 429.00 | | 43 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 137.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | -432.00 | | -432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099.00 | 30 670.00 | | 2 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 038.00 | -30 670.00 | | 9 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 160.00 | | | 61 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 160.00 | | | 61 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 044.00 | 432.00 | | 1 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 127.00 | | 11 137.00 | 29 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 171.00 | 432.00 | 11 137.00 | 30 171.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 11 137.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VI Groupe et associés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 650.00 | 55 650.00 | | 55 650.00 |