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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 160.00 | 5 721.00 | 55 439.00 | 61 160.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 230.00 | 5 721.00 | 55 509.00 | 61 230.00 |
CU Autres participations | 61 160.00 | 5 721.00 | 55 439.00 | 61 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
DH Report à nouveau | -21 632.00 | -30 670.00 | | -21 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 290.00 | 9 038.00 | | 9 290.00 |
DK Provisions réglementées | 1 908.00 | 1 476.00 | | 1 908.00 |
DL TOTAL (I) | -2 543.00 | -12 265.00 | | -2 543.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 190.00 | 795.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 522.00 | 54 406.00 | | 55 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 449.00 | | |
EA Autres dettes | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 052.00 | 55 650.00 | | 58 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 509.00 | 43 385.00 | | 55 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | -432.00 | | -432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 269.00 | 11 137.00 | | 12 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 979.00 | 2 099.00 | | 2 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 290.00 | 9 038.00 | | 9 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 160.00 | | | 61 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 160.00 | | | 61 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 476.00 | 432.00 | | 1 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 990.00 | | 12 269.00 | 17 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 466.00 | 432.00 | 12 269.00 | 19 466.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 12 269.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VI Groupe et associés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 052.00 | 5 052.00 | | 58 052.00 |