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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 843.00 | 1 326.00 | 1 517.00 | 2 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 691.00 | 64 377.00 | 122 314.00 | 186 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 644.00 | 65 703.00 | 157 941.00 | 223 644.00 |
BT Marchandises | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 115 731.00 | | 115 731.00 | 115 731.00 |
CF Disponibilités | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 195.00 | | 157 195.00 | 157 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 839.00 | 65 703.00 | 315 136.00 | 380 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 329.00 | 8 357.00 | | -5 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 183.00 | -13 686.00 | | 17 183.00 |
DL TOTAL (I) | 22 854.00 | 5 671.00 | | 22 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 583.00 | 264 058.00 | | 251 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 740.00 | 33 946.00 | | 12 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 658.00 | 24 878.00 | | 11 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 302.00 | 27 401.00 | | 16 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 283.00 | 350 282.00 | | 292 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 136.00 | 355 953.00 | | 315 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 323.00 | | 297 323.00 | 297 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 323.00 | | 297 323.00 | 297 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 203.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 586.00 | 4 857.00 | | 10 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 586.00 | 4 857.00 | | 10 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 13 957.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 13 957.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 364.00 | -9 099.00 | | 10 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 348.00 | 378 518.00 | | 369 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 165.00 | 392 204.00 | | 352 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 183.00 | -13 686.00 | | 17 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 335.00 | | 5 310.00 | 218 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 275.00 | | 5 260.00 | 184 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 50.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 500.00 | 23 203.00 | | 42 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 500.00 | 23 203.00 | | 42 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VC Groupe et associés | 110 315.00 | 110 315.00 | | 110 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 549.00 | 27 687.00 | 212 740.00 | 252 549.00 |
VI Groupe et associés | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 954.00 | 119 954.00 | | 119 954.00 |
VW T.V.A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 249.00 | 68 387.00 | 212 740.00 | 293 249.00 |