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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 148.00 | 2 099.00 | 2 049.00 | 4 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 005.00 | 88 097.00 | 110 909.00 | 199 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 388.00 | 90 196.00 | 147 193.00 | 237 388.00 |
BT Marchandises | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BZ Autres créances | 147 431.00 | | 147 431.00 | 147 431.00 |
CF Disponibilités | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 009.00 | | 198 009.00 | 198 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 397.00 | 90 196.00 | 345 201.00 | 435 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 854.00 | -5 329.00 | | 11 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 842.00 | 17 183.00 | | 9 842.00 |
DL TOTAL (I) | 32 696.00 | 22 854.00 | | 32 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 521.00 | 251 583.00 | | 232 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 724.00 | 12 740.00 | | 13 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 091.00 | 11 658.00 | | 21 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 169.00 | 16 302.00 | | 43 169.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 506.00 | 292 283.00 | | 312 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 201.00 | 315 136.00 | | 345 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 396.00 | 67 420.00 | | 227 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 947.00 | | 550 947.00 | 550 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 947.00 | | 550 947.00 | 550 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 392.00 | 10 586.00 | | 2 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 392.00 | 10 586.00 | | 2 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 222.00 | | 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587.00 | | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | 222.00 | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 234.00 | 10 364.00 | | 1 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 604.00 | 369 348.00 | | 589 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 762.00 | 352 165.00 | | 579 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 842.00 | 17 183.00 | | 9 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 644.00 | | 14 416.00 | 223 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672.00 | 237 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 672.00 | 203 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 534.00 | | 14 291.00 | 189 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 125.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 703.00 | 24 578.00 | 85.00 | 65 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 703.00 | 24 578.00 | 85.00 | 65 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VC Groupe et associés | 143 408.00 | 143 408.00 | | 143 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 917.00 | 32 808.00 | 85 110.00 | 117 917.00 |
VI Groupe et associés | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 686.00 | | | 81 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 173.00 | 149 173.00 | | 149 173.00 |
VW T.V.A. | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 360.00 | 122 250.00 | 85 110.00 | 207 360.00 |