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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 959.00 | 231.00 | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 852.00 | 6 167.00 | 8 685.00 | 14 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 454.00 | 3 364.00 | 6 090.00 | 9 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 496.00 | 10 490.00 | 205 006.00 | 215 496.00 |
BT Marchandises | 35 208.00 | | 35 208.00 | 35 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BZ Autres créances | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CF Disponibilités | 40 725.00 | | 40 725.00 | 40 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 734.00 | | 87 734.00 | 87 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 230.00 | 10 490.00 | 292 740.00 | 303 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 585.00 | 8 337.00 | | 17 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 581.00 | 9 247.00 | | 21 581.00 |
DL TOTAL (I) | 40 265.00 | 18 685.00 | | 40 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 401.00 | 196 916.00 | | 180 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 342.00 | 21 450.00 | | 14 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 231.00 | 26 280.00 | | 29 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 501.00 | 24 001.00 | | 28 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 475.00 | 268 647.00 | | 252 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 740.00 | 287 331.00 | | 292 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 644.00 | | 5 853.00 | 209 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 190.00 | | | 191 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 454.00 | | 5 853.00 | 18 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 772.00 | 4 718.00 | | 5 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | 397.00 | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 210.00 | 4 321.00 | | 5 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UX Autres créances clients | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 401.00 | 150 401.00 | | 150 401.00 |
VI Groupe et associés | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13.00 | | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VW T.V.A. | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 475.00 | 252 475.00 | | 252 475.00 |