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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 064.00 | 9 571.00 | 10 493.00 | 20 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 454.00 | 5 116.00 | 4 338.00 | 9 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 708.00 | 15 877.00 | 204 831.00 | 220 708.00 |
BT Marchandises | 32 919.00 | | 32 919.00 | 32 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BZ Autres créances | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 74 967.00 | | 74 967.00 | 74 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 004.00 | | 117 004.00 | 117 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 713.00 | 15 877.00 | 321 836.00 | 337 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 088.00 | 17 585.00 | | 27 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 356.00 | 21 581.00 | | 74 356.00 |
DL TOTAL (I) | 102 544.00 | 40 265.00 | | 102 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 764.00 | 180 401.00 | | 151 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 063.00 | 14 342.00 | | 8 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 346.00 | 29 231.00 | | 21 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 118.00 | 28 501.00 | | 38 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 292.00 | 252 475.00 | | 219 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 836.00 | 292 740.00 | | 321 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 496.00 | | 5 212.00 | 215 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 190.00 | | | 191 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 306.00 | | 5 212.00 | 24 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 490.00 | 5 387.00 | | 10 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | 231.00 | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 531.00 | 5 156.00 | | 9 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
UX Autres créances clients | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 379.00 | 122 379.00 | | 122 379.00 |
VI Groupe et associés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VW T.V.A. | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 292.00 | 219 292.00 | | 219 292.00 |