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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 848.00 | 1 859.00 | 3 990.00 | 5 848.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 993.00 | 15 681.00 | 26 312.00 | 41 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 921.00 | 17 539.00 | 148 382.00 | 165 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 825.00 | 17 466.00 | 199 359.00 | 216 825.00 |
BZ Autres créances | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CF Disponibilités | 138 974.00 | | 138 974.00 | 138 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 252.00 | 17 466.00 | 362 786.00 | 380 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 173.00 | 35 005.00 | 511 168.00 | 546 173.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 26 597.00 | | | 26 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 606.00 | 27 997.00 | | -36 606.00 |
DL TOTAL (I) | 161 391.00 | 197 997.00 | | 161 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 318.00 | 102 318.00 | | 104 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 027.00 | 124 519.00 | | 193 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 007.00 | 50 213.00 | | 39 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
EA Autres dettes | 5 580.00 | 14 250.00 | | 5 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 846.00 | 10 178.00 | | 7 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 777.00 | 301 478.00 | | 349 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 168.00 | 499 475.00 | | 511 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 713.00 | 9 648.00 | 893 361.00 | 883 713.00 |
FG Production vendue services | 174 231.00 | 8 341.00 | 182 572.00 | 174 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 944.00 | 17 989.00 | 1 075 933.00 | 1 057 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 988.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 035.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 035.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 538.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 497.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 846.00 | 1 867 625.00 | | 1 079 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 452.00 | 1 839 627.00 | | 1 116 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 606.00 | 27 997.00 | | -36 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 524.00 | | 21 397.00 | 144 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 650.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 956.00 | | 2 892.00 | 102 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 137.00 | | 855.00 | 41 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 982.00 | 8 558.00 | | 8 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386.00 | 1 473.00 | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 596.00 | 7 085.00 | | 8 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 478.00 | 15 988.00 | | 1 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 478.00 | 15 988.00 | | 1 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 478.00 | 15 988.00 | | 1 478.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 60 755.00 | 39 245.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 027.00 | 193 027.00 | | 193 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 199 063.00 | 199 063.00 | | 199 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
VB T. V. A. | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VI Groupe et associés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 708.00 | 241 278.00 | 430.00 | 241 708.00 |
VW T.V.A. | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 777.00 | 310 531.00 | 39 245.00 | 349 777.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |