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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 848.00 | 2 956.00 | 2 892.00 | 5 848.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 285.00 | 17 757.00 | 19 528.00 | 37 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 714.00 | 23 181.00 | 141 532.00 | 164 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 694.00 | 17 466.00 | 98 228.00 | 115 694.00 |
BZ Autres créances | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CF Disponibilités | 108 586.00 | | 108 586.00 | 108 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 258.00 | 17 466.00 | 223 793.00 | 241 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 972.00 | 40 647.00 | 365 325.00 | 405 972.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 150.00 | 2 468.00 | 18 683.00 | 21 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | -10 009.00 | 26 597.00 | | -10 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 698.00 | -36 606.00 | | 21 698.00 |
DL TOTAL (I) | 183 089.00 | 161 391.00 | | 183 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 745.00 | 104 318.00 | | 39 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 531.00 | 193 027.00 | | 97 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 942.00 | 39 007.00 | | 32 942.00 |
EA Autres dettes | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 438.00 | 7 846.00 | | 6 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 236.00 | 349 777.00 | | 182 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 325.00 | 511 168.00 | | 365 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 606.00 | 10 497.00 | 959 103.00 | 948 606.00 |
FG Production vendue services | 208 524.00 | 5 842.00 | 214 366.00 | 208 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 130.00 | 16 339.00 | 1 173 469.00 | 1 157 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 541.00 | 1 079 846.00 | | 1 180 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 844.00 | 1 116 452.00 | | 1 158 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 698.00 | -36 606.00 | | 21 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 921.00 | 4 343.00 | | 165 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 650.00 | 3 500.00 | | 17 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 550.00 | 164 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 550.00 | 37 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 848.00 | | | 105 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 993.00 | 843.00 | | 41 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 539.00 | 11 192.00 | 5 550.00 | 17 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 468.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859.00 | 1 098.00 | | 1 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 681.00 | 7 627.00 | 5 550.00 | 15 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 531.00 | 97 531.00 | | 97 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 97 933.00 | 97 933.00 | | 97 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 755.00 | | | 60 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 102.00 | 132 672.00 | 430.00 | 133 102.00 |
VW T.V.A. | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 236.00 | 182 236.00 | | 182 236.00 |