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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 429.00 | 7 094.00 | 45 335.00 | 52 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 913.00 | 7 094.00 | 77 819.00 | 84 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 32 906.00 | | 32 906.00 | 32 906.00 |
CF Disponibilités | 273 099.00 | | 273 099.00 | 273 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 941.00 | | 307 941.00 | 307 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 855.00 | 7 094.00 | 385 760.00 | 392 855.00 |
CU Autres participations | 32 484.00 | | 32 484.00 | 32 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 209 236.00 | 74 546.00 | | 209 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 192.00 | 204 691.00 | | 124 192.00 |
DL TOTAL (I) | 334 528.00 | 280 336.00 | | 334 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 618.00 | | | 43 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 59.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167.00 | 144.00 | | 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 246.00 | 66 241.00 | | 7 246.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 564.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 232.00 | 67 008.00 | | 51 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 760.00 | 347 344.00 | | 385 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 781.00 | | 342 781.00 | 342 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 781.00 | | 342 781.00 | 342 781.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 094.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 152.00 | 57 849.00 | | 47 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 152.00 | 57 849.00 | | 47 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 010.00 | 13 229.00 | | 69 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 010.00 | 13 229.00 | | 69 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 858.00 | 44 620.00 | | -21 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 814.00 | 72 719.00 | | 39 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 935.00 | 313 628.00 | | 389 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 743.00 | 108 938.00 | | 265 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 192.00 | 204 691.00 | | 124 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 484.00 | | 738 422.00 | 26 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 679 993.00 | 32 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679 993.00 | 84 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 429.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 484.00 | | 685 993.00 | 26 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 094.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 618.00 | 9 733.00 | 33 885.00 | 43 618.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 842.00 | 34 842.00 | | 34 842.00 |
VW T.V.A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 232.00 | 17 346.00 | 33 885.00 | 51 232.00 |