| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 429.00 | 17 747.00 | 34 683.00 | 52 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 913.00 | 17 747.00 | 294 167.00 | 311 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 336 932.00 | | 336 932.00 | 336 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 570.00 | | 346 570.00 | 346 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 484.00 | 17 747.00 | 640 737.00 | 658 484.00 |
CU Autres participations | 259 484.00 | | 259 484.00 | 259 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 263 428.00 | 209 236.00 | | 263 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 204.00 | 124 192.00 | | 162 204.00 |
DL TOTAL (I) | 426 732.00 | 334 528.00 | | 426 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 005.00 | 43 618.00 | | 172 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 112.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 424.00 | 167.00 | | 17 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 997.00 | 7 246.00 | | 23 997.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 88.00 | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 005.00 | 51 232.00 | | 214 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 737.00 | 385 760.00 | | 640 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136.00 | | | 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 396.00 | | 295 396.00 | 295 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 396.00 | | 295 396.00 | 295 396.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 652.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | 47 152.00 | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 000.00 | 47 152.00 | | 115 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 916.00 | 69 010.00 | | 8 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 366.00 | 69 010.00 | | 9 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 634.00 | -21 858.00 | | 105 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 548.00 | 39 814.00 | | 50 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 399.00 | 389 935.00 | | 410 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 195.00 | 265 743.00 | | 248 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 204.00 | 124 192.00 | | 162 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 913.00 | | 278 457.00 | 84 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 457.00 | 259 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 457.00 | 311 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 429.00 | | | 52 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 484.00 | | 278 457.00 | 32 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 094.00 | 10 652.00 | | 7 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 094.00 | 10 652.00 | | 7 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UX Autres créances clients | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 005.00 | 38 890.00 | 133 116.00 | 172 005.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VW T.V.A. | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 005.00 | 80 889.00 | 133 116.00 | 214 005.00 |