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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 722.00 | 1 558.00 | 5 163.00 | 6 722.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 737.00 | 1 558.00 | 5 178.00 | 6 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
072 Créances – Autres | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
084 Disponibilités | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
110 Total général Actif | 16 248.00 | 1 558.00 | 14 690.00 | 16 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 854.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 424.00 | 47 700.00 | | 26 424.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 116.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 927.00 | 47 816.00 | | 33 927.00 |
242 Autres charges externes. | 9 059.00 | 11 580.00 | | 9 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 872.00 | | | 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 754.00 | 27 964.00 | | 25 754.00 |
252 Charges sociales | 6 142.00 | 3 294.00 | | 6 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 332.00 | 216.00 | | 1 332.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 170.00 | 43 053.00 | | 43 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 243.00 | 4 763.00 | | -9 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 367.00 | 3 181.00 | | 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 237.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 610.00 | 1 345.00 | | -9 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 188.00 | | | 1 188.00 |