| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 722.00 | 3 034.00 | 3 687.00 | 6 722.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 737.00 | 3 034.00 | 3 702.00 | 6 737.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
084 Disponibilités | 25 405.00 | | 25 405.00 | 25 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 215.00 | | 28 215.00 | 28 215.00 |
110 Total général Actif | 34 951.00 | 3 034.00 | 31 917.00 | 34 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 665.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 917.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 967.00 | 26 424.00 | | 33 967.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 136.00 | 3.00 | | 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 602.00 | 33 927.00 | | 41 602.00 |
242 Autres charges externes. | 26 929.00 | 9 059.00 | | 26 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | 872.00 | | 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 664.00 | 25 754.00 | | 4 664.00 |
252 Charges sociales | 1 700.00 | 6 142.00 | | 1 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 476.00 | 1 332.00 | | 1 476.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 401.00 | 43 170.00 | | 35 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 202.00 | -9 243.00 | | 6 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 339.00 | | | 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | 367.00 | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 519.00 | -9 610.00 | | 6 519.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 372.00 | | | 3 372.00 |