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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 352 183.00 | | 352 183.00 | 352 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 198.00 | | 352 198.00 | 352 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BZ Autres créances | 87 104.00 | | 87 104.00 | 87 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | 6 048.00 | 148 952.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 796 858.00 | | 796 858.00 | 796 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 030.00 | 6 048.00 | 1 033 982.00 | 1 040 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 228.00 | 6 048.00 | 1 386 180.00 | 1 392 228.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 559.00 | -3 245.00 | | -5 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 327.00 | -2 314.00 | | 877 327.00 |
DK Provisions réglementées | | 360.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 371 768.00 | 494 801.00 | | 1 371 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444.00 | 1 442.00 | | 2 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 412.00 | 105 292.00 | | 14 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 180.00 | 600 093.00 | | 1 386 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 412.00 | 3 301.00 | | 14 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 440 707.00 | | | 1 440 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 441 067.00 | | | 1 441 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501 800.00 | | | 501 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 800.00 | 360.00 | | 501 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 939 267.00 | -360.00 | | 939 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 067.00 | | | 1 441 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 740.00 | 2 314.00 | | 563 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 327.00 | -2 314.00 | | 877 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 815.00 | | 352 183.00 | 501 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501 800.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 800.00 | 352 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 815.00 | | | 501 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
UX Autres créances clients | 87 104.00 | 87 104.00 | | 87 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 104.00 | 87 104.00 | | 87 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |