| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 218.00 | | 35 218.00 | 35 218.00 |
AP Constructions | 330 734.00 | 4 866.00 | 325 868.00 | 330 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 283.00 | 158.00 | 3 124.00 | 3 283.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 729.00 | 5 024.00 | 565 705.00 | 570 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | 20 255.00 | 134 746.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 626 086.00 | | 626 086.00 | 626 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 734.00 | 20 255.00 | 764 479.00 | 784 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 463.00 | 25 278.00 | 1 330 185.00 | 1 355 463.00 |
CU Autres participations | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 786 053.00 | | | 786 053.00 |
DH Report à nouveau | | -5 559.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 364.00 | 877 327.00 | | -40 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 689.00 | 1 371 768.00 | | 1 295 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 444.00 | | 2 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 813.00 | 11 968.00 | | 12 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 495.00 | 14 412.00 | | 34 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 185.00 | 1 386 180.00 | | 1 330 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 1 440 707.00 | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 1 441 067.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 501 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 501 800.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 984.00 | 939 267.00 | | 49 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 968.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 990.00 | 1 441 067.00 | | 62 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 354.00 | 563 740.00 | | 103 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 364.00 | 877 327.00 | | -40 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 198.00 | | 570 714.00 | 352 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 183.00 | 570 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352 183.00 | 369 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 183.00 | | 369 234.00 | 352 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 201 480.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 024.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 024.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
VI Groupe et associés | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 123.00 | 3 623.00 | 198 500.00 | 202 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |