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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 860.00 | 8 281.00 | 4 579.00 | 12 860.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 698.00 | 20 272.00 | 116 426.00 | 136 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 109.00 | 7 958.00 | 130 151.00 | 138 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 615.00 | | 215 615.00 | 215 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 982.00 | 36 512.00 | 858 471.00 | 894 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 676 805.00 | | 676 805.00 | 676 805.00 |
BP En cours de production de services | 327 007.00 | | 327 007.00 | 327 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 620.00 | 3 659.00 | 1 765 961.00 | 1 769 620.00 |
BZ Autres créances | 210 298.00 | | 210 298.00 | 210 298.00 |
CF Disponibilités | 876 738.00 | | 876 738.00 | 876 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 952.00 | | 106 952.00 | 106 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 973 235.00 | 3 659.00 | 3 969 576.00 | 3 973 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 868 217.00 | 40 171.00 | 4 828 046.00 | 4 868 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 084.00 | | | -382 084.00 |
DL TOTAL (I) | 117 916.00 | | | 117 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 839 957.00 | | | 839 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 346.00 | | | 1 144 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 671.00 | | | 981 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 118.00 | | | 101 118.00 |
EA Autres dettes | 143 039.00 | | | 143 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 710 131.00 | | | 4 710 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 828 046.00 | | | 4 828 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 525 052.00 | | 14 525 052.00 | 14 525 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 525 052.00 | | 14 525 052.00 | 14 525 052.00 |
FM Production stockée | | | 327 007.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 046 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 635 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -544 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 929 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 851 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 247 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 659.00 | |
GE Autres charges | | | 3 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 250 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 091.00 | | | 205 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 091.00 | | | 205 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 901.00 | | | -194 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 480.00 | | | -3 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 070 167.00 | | | 15 070 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 452 251.00 | | | 15 452 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 084.00 | | | -382 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 894 982.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 512.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 281.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 231.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 346.00 | 1 144 346.00 | | 1 144 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 854.00 | 205 854.00 | | 205 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 049.00 | 559 049.00 | | 559 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 118.00 | 101 118.00 | | 101 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 039.00 | 143 039.00 | | 143 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 757 665.00 | 1 705 995.00 | 51 670.00 | 1 757 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
VB T. V. A. | 75 830.00 | 75 830.00 | | 75 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 300 000.00 | 1 200 000.00 | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 987.00 | 46 741.00 | 84 247.00 | 130 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 952.00 | 106 099.00 | 853.00 | 106 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 570.00 | 1 934 665.00 | 163 905.00 | 2 098 570.00 |
VW T.V.A. | 208 930.00 | 208 930.00 | | 208 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 870 174.00 | 2 670 174.00 | 1 200 000.00 | 3 870 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |