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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 615.00 | 14 097.00 | 2 518.00 | 16 615.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 629.00 | 53 455.00 | 535 174.00 | 588 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 724.00 | 54 679.00 | 395 045.00 | 449 724.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 708.00 | 122 231.00 | 1 324 477.00 | 1 446 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 108 089.00 | | 1 108 089.00 | 1 108 089.00 |
BP En cours de production de services | 576 972.00 | | 576 972.00 | 576 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812 710.00 | 1 576.00 | 1 811 134.00 | 1 812 710.00 |
BZ Autres créances | 182 161.00 | | 182 161.00 | 182 161.00 |
CF Disponibilités | 486 821.00 | | 486 821.00 | 486 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 959.00 | | 80 959.00 | 80 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 270 407.00 | 1 576.00 | 4 268 831.00 | 4 270 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 717 115.00 | 123 807.00 | 5 593 308.00 | 5 717 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | -382 084.00 | | | -382 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 119.00 | -382 084.00 | | 228 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
DL TOTAL (I) | 360 982.00 | 117 916.00 | | 360 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 240.00 | 1 500 000.00 | | 1 426 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 426 859.00 | 839 957.00 | | 1 426 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 252.00 | 1 144 346.00 | | 1 269 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 445.00 | 981 671.00 | | 957 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 101 118.00 | | |
EA Autres dettes | 152 531.00 | 143 039.00 | | 152 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 232 327.00 | 4 710 131.00 | | 5 232 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 593 308.00 | 4 828 046.00 | | 5 593 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 422 620.00 | | 13 422 620.00 | 13 422 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 422 620.00 | | 13 422 620.00 | 13 422 620.00 |
FM Production stockée | | | 249 965.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 800 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 237 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -431 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 808 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 072 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 718 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 589 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 599.00 | 10 190.00 | | 9 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 599.00 | 10 190.00 | | 9 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 362.00 | 205 091.00 | | 14 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 362.00 | 205 091.00 | | 14 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 764.00 | -194 901.00 | | -4 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 040.00 | -3 480.00 | | -2 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 832 593.00 | 15 070 167.00 | | 13 832 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 604 473.00 | 15 452 251.00 | | 13 604 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 119.00 | -382 084.00 | | 228 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 982.00 | | 767 340.00 | 894 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215 615.00 | | 1 446 708.00 | 215 615.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 215 615.00 | | 1 038 353.00 | 215 615.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 860.00 | | 3 755.00 | 392 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 422.00 | | 763 545.00 | 490 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | 40.00 | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 512.00 | 85 719.00 | | 36 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 281.00 | 5 816.00 | | 8 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 231.00 | 79 903.00 | | 28 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 659.00 | 2 083.00 | 1 576.00 | 3 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 659.00 | 2 083.00 | 1 576.00 | 3 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 659.00 | 2 083.00 | 1 576.00 | 3 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 252.00 | 1 269 252.00 | | 1 269 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 208.00 | 232 208.00 | | 232 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 928.00 | 509 928.00 | | 509 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 531.00 | 152 531.00 | | 152 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 803 254.00 | 1 736 917.00 | 66 337.00 | 1 803 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
VB T. V. A. | 88 285.00 | 88 285.00 | | 88 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426 240.00 | 296 334.00 | 1 129 906.00 | 1 426 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 760.00 | | | 73 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 357.00 | 88 357.00 | | 88 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 959.00 | 80 290.00 | 669.00 | 80 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 570.00 | 1 993 848.00 | 93 721.00 | 2 087 570.00 |
VW T.V.A. | 203 353.00 | 203 353.00 | | 203 353.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 805 468.00 | 2 675 562.00 | 1 129 906.00 | 3 805 468.00 |