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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 203 540.00 | | 203 540.00 | 203 540.00 |
BZ Autres créances | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
CF Disponibilités | 52 850.00 | | 52 850.00 | 52 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 622.00 | | 69 622.00 | 69 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 162.00 | | 273 162.00 | 273 162.00 |
CU Autres participations | 203 540.00 | | 203 540.00 | 203 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 764.00 | 26 862.00 | | 43 764.00 |
DK Provisions réglementées | 946.00 | 514.00 | | 946.00 |
DL TOTAL (I) | 271 572.00 | 227 376.00 | | 271 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 140.00 | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590.00 | 2 120.00 | | 1 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 162.00 | 229 496.00 | | 273 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590.00 | 2 120.00 | | 1 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 432.00 | 514.00 | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 514.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | -514.00 | | -432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 492.00 | 30 361.00 | | 45 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728.00 | 3 499.00 | | 1 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 764.00 | 26 862.00 | | 43 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 040.00 | | 500.00 | 203 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 040.00 | | 500.00 | 203 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VC Groupe et associés | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |