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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 203 540.00 | | 203 540.00 | 203 540.00 |
BZ Autres créances | 56 767.00 | | 56 767.00 | 56 767.00 |
CF Disponibilités | 51 360.00 | | 51 360.00 | 51 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 127.00 | | 108 127.00 | 108 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 667.00 | | 311 667.00 | 311 667.00 |
CU Autres participations | 203 540.00 | | 203 540.00 | 203 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 50 626.00 | 6 862.00 | | 50 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 090.00 | 43 764.00 | | 38 090.00 |
DK Provisions réglementées | 1 378.00 | 946.00 | | 1 378.00 |
DL TOTAL (I) | 310 094.00 | 271 572.00 | | 310 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 590.00 | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573.00 | 1 590.00 | | 1 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 667.00 | 273 162.00 | | 311 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573.00 | 1 590.00 | | 1 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | -432.00 | | -432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 103.00 | 45 492.00 | | 40 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013.00 | 1 728.00 | | 2 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 090.00 | 43 764.00 | | 38 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 540.00 | | | 203 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 540.00 | | | 203 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 946.00 | 432.00 | | 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946.00 | 432.00 | | 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VC Groupe et associés | 56 767.00 | 56 767.00 | | 56 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 767.00 | 56 767.00 | | 56 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |