| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 310.00 | 25 851.00 | 38 459.00 | 64 310.00 |
AH Fonds commercial | 406 937.00 | | 406 937.00 | 406 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 121.00 | 61 215.00 | 95 906.00 | 157 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 981.00 | 27 860.00 | 136 121.00 | 163 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 350.00 | 114 926.00 | 677 424.00 | 792 350.00 |
BT Marchandises | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
BZ Autres créances | 25 761.00 | | 25 761.00 | 25 761.00 |
CF Disponibilités | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 535.00 | | 73 535.00 | 73 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 885.00 | 114 926.00 | 750 959.00 | 865 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473.00 | | | 473.00 |
DL TOTAL (I) | 40 473.00 | | | 40 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 559.00 | | | 513 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 147.00 | | | 147 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 733.00 | | | 39 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 486.00 | | | 710 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 959.00 | | | 750 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 549.00 | | | 344 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 450.00 | | 673 450.00 | 673 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 450.00 | | 673 450.00 | 673 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 926.00 | |
GE Autres charges | | | 3 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 035.00 | | | 65 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 502.00 | | | 758 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 029.00 | | | 758 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473.00 | | | 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 792 350.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 103.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 114 926.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25 851.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 89 075.00 | | |